إدارة التدفقات المالية

الانشطة الاستثمارية

تدفق نقدي داخل :

• بيع الإستثمارا
  
• فوائد مستلم
• نوزيعات أرباح مستلمة
• إستحقاق الودائع الثابتة
• نقدية واردة من بيع الأصول

تدفق نقدي خارج : 

• شراء أصول ثابتة
  
• شراء إستثمارات
  
• شراء أصول رأسمالية
• الإستثمار في الودائع الثابتة

التحكم في الإنفاق

التحكم في النفقات من خلال تحديد الميزانية ومراقبة الإنفاق وخفض التكاليف حيثما أمكن ذلك.

 المراقبة للتدفقات النقدية

قم بالتحليل ووضع خطط لتوقع التدفق النقدي الوارد من المبيعات والتدفق النقدي الصادر من النفقات.

1- التحصيل المبكر للحسابات المدينة

2- تقديم خصومات على الدفع المبكر

3- التفاوض على شروط الدفع مع الموردين

4- تحسين إدارة المخزون

5- تجنب الاقتراض المفرط والديون ذات الفائدة المرتفعة.

6- تقليل الإهدار وتحسين كفاءة التشغيل

7- الاستفادة من التكنولوجيا لرفع الكفاءة

8- تدريب وتطوير الموظفين بشكل مستمر لتحسين الإنتاجية والكفاءة

9- البحث عن خيارات تمويل أفضل و أرخص

10- تنويع مصادر الإيرادات

11- تحسين استراتيجيات التسعير

12- تقليل تكاليف الاحتفاظ بالمخزون (المخزون اللحظي)

13- التعاون مع الشركات التكميلية لتحقيق المنفعة المتبادلة