حلول لإدراة السيولة فى المطاعم
هناك العديد من الحلول التي يمكن اتباعها لعلاج هذه المشكلة، وسأذكر بعضًا منها في النقاط التالية:
- تحسين إدارة السيولة من خلال:
التنبؤ بدقة باحتياجات النقد:كما ذكرنا سابقًا، ( تقرير الكاش المتوقع أداة أساسية)
لمعرفة احتياجاتك من النقد في أي وقت. وتأكد من مراجعة هذا التقرير بانتظام وتعديله بناءً على أي تغييرات في مبيعاتك أو نفقاتك.
- المحافظة على رصيد كاش كافٍ:
حدد الحد الأدنى من رصيد الكاش اللي تحتاجه لتغطية نفقاتك الأساسية، واحرص على عدم الانخفاض عن هذا الحد.
- إدارة المخزون بكفاءة
تجنب تخزين كميات كبيرة من المواد الخام لتقليل احتياجاتك من النقد .
تفاوض مع موردينك للحصول على شروط دفع أفضل وحاول الحصول على فترات دفع أطول أو خصومات للدفع المبكر.
- فتح حساب بنكي لوضع الالتزامات المالية:
مثل الرواتب والضريبة ونحوها (مجرد اقتراح) وتلافي المسحوبات الشخصية والعشوائية.
- خفض التكاليف وتقليل الهدر.
- زيادة المبيعات.
ما هو تقرير الكاش المتوقع؟
يتضمن التقرير عادةً العناصر التالية:
التحصيلات المتوقعة
هي المبالغ النقدية التي تتوقع تحصيلها من الديون المستحقة لك من تطبيقات التوصيل او غيرها.
المبيعات المتوقعة
هي المبالغ النقدية التي بتتوقع تحصيلها من المبيعات خلال الفترة.
رصيد الكاش الحالي
هو المبلغ النقدي الموجود في صندوق النقدية أو في حسابك البنكي في بداية الفترة.
رصيد الكاش المتوقع
هو الحساب الناتج عن جمع رصيد الكاش الحالي، والمبيعات المتوقعة، والتحصيلات المتوقعة، وطرح المدفوعات المتوقعة.
المدفوعات والإلتزامات المالية المتوقعة
هي المبالغ النقدية التي تتوقع دفعها خلال الفترة، مثل الرواتب، والإيجار، والفواتير، والضرائب، وغيرها.
Add comment